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Na negociação forex, os traders devem encarar e aceitar a realidade de que a grande maioria perderá dinheiro.

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Quer se trate da regra 721 (70% de perdas, 20% de ponto de equilíbrio, 10% de lucros) ou da regra 811 (80% de perdas, 10% de ponto de equilíbrio, 10% de lucros), ambas confirmam o facto de que apenas alguns conseguem lucrar no mercado.
Na negociação forex, não importa quantos cursos de negociação faça ou quantas técnicas de negociação aprenda, os lucros não são garantidos. Para os traders, simplesmente evitar perdas ao começar a negociar já é um sucesso. Ao aplicar as técnicas, o conhecimento do curso e os conceitos aprendidos na negociação real, irá perceber como é difícil aderir estritamente ao seu sistema de negociação, especialmente para implementar plenamente a sua filosofia de negociação. As flutuações do mercado podem desencadear uma variedade de emoções nos traders, incluindo desejo, ganância, medo, esperança e antecipação. Se um trader não tiver determinação, paciência e autodisciplina, será difícil lucrar com o mercado Forex.
A realidade do mercado Forex mostra que a maioria dos traders sofrerá perdas. Mesmo que alguém estude, aprofunde e explore diligentemente os fundamentos do mercado Forex, adquirindo conhecimento, experiência, competências e força mental, não há forma de prever quanto tempo levará para se juntar aos 10% que têm sucesso. Muitos traders passaram a vida inteira a negociar sem alcançar a liberdade financeira. Tal como em qualquer outra profissão, trabalhar muitas vezes não os torna ricos, e só conseguem sobreviver com dificuldade. A transição de uma carreira para a riqueza através do mercado Forex é, sem dúvida, uma transição difícil.
A longo prazo, a rentabilidade no mercado Forex exige uma prática dedicada e consistente para melhorar as competências. Tal como para se tornar um nadador, além de um treino diligente, também é necessária destreza física e agilidade inatas — por outras palavras, talento. Além do talento, os traders são movidos por um profundo desejo de dinheiro. Como em qualquer outra profissão, uma fonte de motivação é essencial para os manter em movimento.

Na negociação forex, a maioria dos traders perde por causa da espera — demasiada espera.

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Na sociedade tradicional, muitas pessoas suportariam dez anos de estudo árduo apenas para garantir um emprego que pagasse alguns milhares por mês. No entanto, no mundo do trading forex, poucos conseguem suportar o fardo de estudar durante dez anos sem ganhar dinheiro. Alguns traders chegam a dar-se apenas um ou dois anos, esperando lucrar muito no mercado forex. Esta autoexpectativa subconsciente leva frequentemente à queda de muitos traders.
As estatísticas da negociação forex são bastante reveladoras: mais de 80% dos traders falham em dois anos. No entanto, aqueles que sobrevivem até cinco anos têm uma probabilidade significativamente maior de, em última análise, obter lucro; e os que sobrevivem até dez anos têm uma probabilidade de lucro superior a 30%. Na negociação forex, aqueles que sobrevivem por mais de dez anos raramente sofrem perdas significativas, mesmo que não obtenham lucros enormes. Esta é a realidade do mercado Forex: a maioria das pessoas simplesmente perde com o tempo.
Se os traders se tivessem dado tempo suficiente para crescer desde o início, planeando para 10, 20 ou mesmo 30 anos, muitas das elevadas mensalidades e lesões físicas poderiam ter sido evitadas. No entanto, as realidades da vida dificultam que os adultos dediquem um período tão longo à aprendizagem sem a certeza dos resultados.
É claro que alguns traders podem acreditar que não ganharam dinheiro porque o seu capital inicial é muito pequeno. Mas, na realidade, se os traders estiverem dispostos a investir mais tempo e a fazer um uso racional da alavancagem no mercado Forex (recomenda-se uma alavancagem não superior a 5x), uma recuperação durante uma grande tendência de mercado é muito possível, até mesmo inevitável. Infelizmente, a maioria dos traders acaba por perder com o tempo, e isso não tem nada a ver com habilidade ou capital. Mesmo os traders menos qualificados podem alcançar o sucesso se tiverem tempo suficiente. Mas a realidade é que as pressões da vida e a necessidade de sustentar as suas famílias os impedem de esperar pelo sucesso. Ou mesmo que tenham tempo, a maioria dos traders não tem paciência para esperar por este momento de sucesso.

Na negociação forex, os traders devem compreender claramente que o mercado forex é um veículo para as emoções e o capital, e não um campo dependente exclusivamente da análise técnica.

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Muitos traders, ao entrarem no mercado forex, dão prioridade à descoberta de segredos técnicos e de conhecimento técnico. Dedicam inúmeras horas à leitura de livros didáticos populares e pesados, apenas para descobrir que estes livros, em grande parte, repetem ou plagiam técnicas de investimento em ações ou futuros, longe de satisfazer as reais necessidades da negociação forex. Esta perceção deixa muitas vezes os traders profundamente frustrados, levando-os a concluir que quanto mais grosso for o livro, menos técnicas são verdadeiramente úteis.
Assim, os traders recorrem à internet em busca de artigos sobre o trading forex, na esperança de descobrir "técnicas de ouro" ou "estratégias de ouro". No entanto, após um longo processo de leitura, estudo, análise e filtragem, descobrem um problema comum aos chamados artigos de análise técnica: quanto mais longo for o texto, maior será a probabilidade de haver imprecisões nas suas perspetivas. A maioria destes artigos baseia-se em experiências passadas para prever o futuro. No entanto, a complexidade e a incerteza do mercado Forex tornam frequentemente estes juízos empíricos sem valor prático e, na sua essência, inúteis.
Finalmente, os traders perceberam que as discussões sobre mentalidade, emoções e treino psicológico no mercado Forex não eram totalmente inúteis. Em particular, estas discussões sobre a forma como as emoções impulsionam os movimentos do mercado Forex ainda têm algum valor. Os traders perceberam gradualmente que a análise técnica não é inútil, mas o seu papel limita-se a apoiá-la. Os factores verdadeiramente decisivos são a escala de capital e o cultivo do estado mental. Quando os traders compreendem que a análise técnica não é uma panaceia, abandonam frequentemente os seus sonhos de enriquecer da noite para o dia. Este abandono é tanto uma perda como um alívio. Os traders enfrentam uma escolha: ou abandonam o mercado ou acumulam riqueza de forma constante.
No entanto, a negociação forex é inerentemente um investimento de baixo risco e baixo retorno, especialmente para investidores de retalho sem capital significativo. A maioria dos traders forex de pequena capitalização acaba por sair porque descobre que dedicar tempo precioso à negociação forex não cobre sequer as necessidades básicas de sustentar as suas famílias. A menos que o trader venha de uma família abastada, é difícil considerar a negociação forex como um empreendimento de longo prazo.

Na negociação forex, a capacidade de execução de um trader é essencialmente a capacidade de suportar a dor. Esta capacidade não pode ser adquirida através da aprendizagem em sala de aula; deve ser cultivada através da prática repetida e da experiência do mundo real.

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Se os traders forex pudessem ter sucesso apenas frequentando aulas e estudando diligentemente técnicas de negociação, provavelmente teriam de pagar taxas elevadas ao abrir uma conta. No entanto, a realidade é que as técnicas aprendidas por muitos traders não são a chave para a rentabilidade. As inúmeras ferramentas analíticas disponíveis no mercado, tais como linhas de tendência, linhas de suporte e resistência, topos de cabeça e ombros, fundos de cabeça e ombros, topos duplos e fundos duplos, são meras ferramentas teóricas que não requerem investimento e são ineficazes em operações reais.
Aprender técnicas de investimento é como pescar. Se nunca apanha nada, talvez não haja peixes no lago para começar. Se nunca aprende a nadar, talvez a piscina seja demasiado rasa para flutuar. Aprender numa palestra é como praticar natação numa piscina, enquanto operar na prática é como aventurar-se num rio caudaloso. As aulas em sala de aula ensinam movimentos padrão em águas paradas, mas navegar verdadeiramente num rio turbulento apresenta desafios em constante mudança. Não existem respostas prontas e padronizadas; tudo depende da improvisação.
Os traders de Forex alcançam a rentabilidade não através da "acumulação de conhecimento", mas através da "força de execução" — transformando o conhecimento adquirido em hábitos de negociação estáveis e utilizando regras para restringir os instintos humanos. Só assim podem superar gradualmente o pântano das perdas. É claro que as perdas são uma forma de aprendizagem, mas o investimento deve ser moderado. Caso contrário, uma vez dominadas as competências, o capital inicial esgota-se, levando a um resultado negativo.
Na vida tradicional, aqueles que experienciaram sofrimento e dificuldades podem ajudá-los a gerir a sua mentalidade de investimento. No entanto, se as dificuldades do passado não corresponderem à sua alocação de capital, levando a uma saída precipitada de uma posição ao primeiro sinal de lucro, mesmo a resiliência para suportar as dificuldades terá pouco impacto positivo nos seus investimentos.

Na negociação forex, os traders devem sentir-se gratos pelo número relativamente pequeno de pares de moedas. Isto evita o dilema da escolha e apresenta uma vantagem significativa.

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Em contraste, na negociação de ações, os investidores podem necessitar de analisar milhares ou mesmo dezenas de milhares de ações para identificar ações de alta qualidade, exigindo muitas vezes a utilização de software de triagem para realizar esta tarefa árdua. Na negociação de futuros, os investidores enfrentam também o desafio de selecionar alvos de investimento entre centenas de instrumentos. Embora o número seja inferior ao das ações, ainda é muito superior ao dos pares de moedas Forex.
O mercado Forex global gira em torno de oito moedas principais, com o dólar americano como eixo. Estes sete pares de moedas principais incluem EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CAD e USD/CHF. Além disso, estas oito moedas podem ser emparelhadas entre si para formar um total de 28 pares de moedas. No entanto, entre estes 28 pares de moedas, a maioria dos pares de moedas cruzadas tem uma baixa atividade de negociação, e o número de pares de moedas cruzadas que vale a pena negociar é relativamente limitado. Portanto, os traders de Forex podem reduzir eficazmente o fardo da seleção de instrumentos de negociação, concentrando-se nestes pares de moedas limitados.
Além disso, no mercado Forex, incluindo os dois instrumentos de negociação mais populares, o petróleo/USD e o ouro/USD, existem apenas cerca de 30 instrumentos de negociação populares no total. Os traders de Forex procuram consistentemente oportunidades dentro destes 30 instrumentos de negociação populares. Isto não só reduz a carga de triagem das condições e dos ambientes de negociação, como também lhes permite concentrar mais tempo e energia na própria negociação forex, em vez de perderem tempo a procurar e a selecionar instrumentos aleatoriamente.
Nos últimos anos, o aparecimento de moedas emergentes com taxas de juro elevadas, como o rand sul-africano, a lira turca, o peso mexicano e o real brasileiro, trouxe mais oportunidades para a negociação forex. No entanto, a realidade é que a maioria das corretoras ou bancos forex não oferece estes instrumentos de investimento. Mesmo os bancos comerciais em Hong Kong geralmente não negoceiam estes instrumentos de alto risco. Embora o risco elevado traga normalmente retornos elevados, isto também reflecte que a posição de Hong Kong como centro financeiro global está a ser desafiada, com centros financeiros emergentes como Singapura a ultrapassá-la. Isto também, em certa medida, reflecte as deficiências do mercado financeiro de Hong Kong em termos de inovação de produtos e apetite ao risco.

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Mr. Zhang

China · Guangzhou